南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)：2025年第三季度利潤(rùn)1.94億元 凈值增長(zhǎng)率23.92%

　　AI基金南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)（160133）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1.94億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.7919元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為23.92%，截至三季度末，基金規(guī)模為9.63億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月28日，單位凈值為4.064元?；鸾?jīng)理是蔣秋潔，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)24.53%；南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合最低，為22.35%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，隨著市場(chǎng)上漲與估值抬升，市場(chǎng)的潛在波動(dòng)也可能加大，短期的劇烈波動(dòng)令價(jià)格偏離價(jià)值較遠(yuǎn)。這時(shí)更需要我們保持價(jià)值判斷的定力，而不是被價(jià)格牽引，改變對(duì)公司價(jià)值的判斷。從以往的經(jīng)驗(yàn)看，如果不能保持冷靜，市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)期比熊市期更容易虧錢。這也是未來一個(gè)階段，可能面臨的主要考驗(yàn)。本基金非?？粗刭Y本回報(bào)這一指標(biāo)。在健康的資本投入力度下，即便需求溫和，優(yōu)秀公司仍然能獲得與之能力相匹配的合理資本回報(bào)與長(zhǎng)期資本增值。

　　截至10月28日，南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.30%，位于同類可比基金93/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為27.65%，位于同類可比基金99/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為24.53%，位于同類可比基金102/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為27.20%，位于同類可比基金71/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6359，位于同類可比基金72/156。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為27.69%，同類可比基金排名33/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.95%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為79.91%，同類平均為88.27%。2019年上半年末基金達(dá)到88.68%的最高倉位，2020年上半年末最低，為70.49%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為9.63億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、紫金礦業(yè)、海爾智家、藥明康德、分眾傳媒、邁瑞醫(yī)療、春風(fēng)動(dòng)力、安集科技、中際聯(lián)合、中微公司。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)：2025年第三季度利潤(rùn)1.94億元 凈值增長(zhǎng)率23.92%)

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