藏不?。●T明遠(yuǎn)、陸彬、史博等人的“獨門股”浮出水面 基金經(jīng)理難掩小心思

　　隨著上市公司半年報的持續(xù)披露，公募基金經(jīng)理的“獨門股”持續(xù)顯露。此外，近期還有部分基金產(chǎn)品的半年報披露，進(jìn)一步顯露了基金經(jīng)理的“隱形重倉股”。

　　那么，普通投資者能不能“抄作業(yè)”？

　　業(yè)內(nèi)人士表示，公募基金最新的“獨門股”和“隱形重倉股”對于一般投資者而言，具有一定的借鑒意義。但是，在市場復(fù)雜多變的情況下，部分基金經(jīng)理也表示，已經(jīng)大幅度變換持倉。

　　“獨門股”曝光

　　近期，上市公司半年報陸續(xù)披露，一些基金機(jī)構(gòu)的獨門重倉股開始顯山露水。

　　8月23日晚間，圣陽股份發(fā)布半年報。報告顯示，二季度末公司的前十大流通股東名單中，僅有博道成長智航股票一只公募基金產(chǎn)品，該基金持股數(shù)量為152.79萬股，為第七大流動股東。博道成長智航股票由楊夢管理，二季度末的基金規(guī)模約為20.88億元。通聯(lián)數(shù)據(jù)Datayes顯示，7月1日至8月23日，圣陽股份的累計漲幅已達(dá)58.98%。

　　圖片來源：上市公司公告

　　五礦稀土最新公告的半年報顯示，二季度末，除了指數(shù)基金外，僅有南方興潤價值一年持有期混合一只公募基金產(chǎn)品位于其前十大流通股東榜單，持股數(shù)量為271.37萬股，是第九大流通股東。這只基金由南方基金名將史博管理，二季度末的最新規(guī)模為93.92億元。不過，7月1日至8月23日，五礦稀土已累計下跌9.79%。

　　科德數(shù)控的半年報顯示，二季度末，公司前十大流通股東名單中有3只公募基金產(chǎn)品，其中兩只為債券基金。僅有財通優(yōu)勢行業(yè)輪動混合一只主動權(quán)益基金，該基金持股數(shù)量為20.55萬股，為第八大流通股東。7月1日至8月23日，科德數(shù)控累計上漲6.86%。

　　銘普光磁則是信達(dá)澳亞基金知名基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)的“獨門股”。二季度末，馮明遠(yuǎn)管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票和信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合分別是公司的第三和第九大流通股東，持股數(shù)量分別為98.25萬股和32.96萬股。“獨門股”業(yè)績表現(xiàn)給力，數(shù)據(jù)顯示，7月1日至8月23日，銘普光磁累計上漲25.14%。

　　圖片來源：上市公司公告

　　“隱形重倉股”現(xiàn)身

　　除上市公司外，部分基金產(chǎn)品也發(fā)布了半年報，透露了更多的持倉信息。

　　日前，匯豐晉信基金發(fā)布了旗下部分基金產(chǎn)品的半年報?！?020年股基冠軍”——匯豐晉信基金總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)、股票研究部總監(jiān)陸彬的“隱形重倉股”曝光。

　　公告顯示，二季度末，陸彬和閆湜共同管理的匯豐晉信低碳先鋒股票基金的第11大至第20大重倉股分別為四維圖新、長盈精密、川發(fā)龍蟒、世運電路、安恒信息、中旗股份、碧水源、東方財富、恒逸石化和中來股份。

　　這些“隱形重倉股”7月1日以來的表現(xiàn)參差不齊。數(shù)據(jù)顯示，截至8月23日，長盈精密和世運電路累計上漲44.23%和4.74%，四維圖新、川發(fā)龍蟒、安恒信息則分別下跌3.05%、20.86%和2.14%。

　　同樣是陸彬和閆湜管理的匯豐晉信動態(tài)策略混合基金的“隱形重倉股”則包括杭可科技、完美世界、艾為電子、凱萊英、四維圖新、藥明康德、恒逸石化、東方通、用友網(wǎng)絡(luò)和中望軟件。

　　近期，這些“隱形重倉股”同樣有漲有跌。數(shù)據(jù)顯示，7月1日至8月23日，杭可科技、完美世界分別上漲5.35%和4.18%，艾為電子、凱萊英和藥明康德則分別下跌7.79%、18.38%和14.37%。

　　“抄作業(yè)”沒那么容易

　　面對這些基金機(jī)構(gòu)的“獨門股”和“隱形重倉股”，投資者可不可以“抄作業(yè)”？業(yè)內(nèi)人士表示，普通投資者“抄作業(yè)”需要謹(jǐn)慎。

　　“一方面，這些‘獨門股’和‘隱形重倉股’的最新表現(xiàn)已經(jīng)顯示，機(jī)構(gòu)買的個股也不一定上漲。另一方面，這些持倉畢竟已經(jīng)是6月底的老數(shù)據(jù)了，很多基金經(jīng)理已經(jīng)在年中調(diào)倉換股?！比A寶證券基金分析人士表示。

　　確實如此，有中小型基金公司的基金經(jīng)理告訴記者，其持倉在7月1日以后已經(jīng)有了明顯變化，大部分持倉都做了變換。也有基金經(jīng)理表示，自己正在調(diào)倉之中，“排兵布陣”將有一定的變化。

　　基金機(jī)構(gòu)對市場的研判，也發(fā)生了一定變化。

　　景順長城基金指出，當(dāng)下市場存量資金博弈較劇烈，市場整體呈高波動態(tài)勢。配置思路方面，一方面，在中低估值的板塊中尋找受益于寬信用、景氣度邊際改善或者有預(yù)期差的行業(yè)；另一方面，擇機(jī)增配業(yè)績確定性強(qiáng)的消費龍頭以及估值合理的具備中長期景氣度的優(yōu)質(zhì)成長品種。

　　招商基金認(rèn)為，A股大概率延續(xù)此前趨勢，有望呈現(xiàn)震蕩上行走勢。風(fēng)格方面，成長風(fēng)格在近期的連續(xù)反彈之后，性價比逐漸減弱，或從小盤成長向大盤價值演繹。行業(yè)配置方面，根據(jù)社融和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的強(qiáng)度可能出現(xiàn)兩種場景：如果是強(qiáng)流動性弱復(fù)蘇，行業(yè)配置則以獨立景氣的新產(chǎn)業(yè)趨勢為主攻方向，重點關(guān)注以“泛新能源”為代表的“新機(jī)車”，具體包含新能源、機(jī)器人及自動化等行業(yè)；如果穩(wěn)增長效果超預(yù)期，新增社融加速改善，基建鏈、地產(chǎn)鏈、銀行保險有望獲得較好表現(xiàn)。

　　廣發(fā)基金認(rèn)為，綜合來看，小盤成長風(fēng)格預(yù)計會表現(xiàn)更好。

　　“建議自上而下結(jié)合小盤成長風(fēng)格和高景氣產(chǎn)業(yè)鏈做交集的方式來應(yīng)對當(dāng)前市場環(huán)境。具體來看，圍繞高端制造里的光伏、風(fēng)電、儲能、汽車等方向做市值下沉，依舊是值得關(guān)注的方向?！睆V發(fā)基金表示。

（文章來源：中國證券報）

(原標(biāo)題：藏不??！馮明遠(yuǎn)、史博等人的“獨門股”浮出水面，該用什么姿勢“抄作業(yè)”？)

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