【圖解季報】匯添富中證人工智能主題ETF基金2022年三季報點評

一、基金基本情況概述

匯添富中證人工智能主題ETF(159702)成立于2021年4月29日，三季度最新規(guī)模0.20億元。

基金經(jīng)理樂無穹擁有3.5年的基金投資經(jīng)歷，2021年4月29日正式接受匯添富中證人工智能主題ETF基金管理，任職期間回報為-26.65%，位居同類1863只基金中第1397名。

樂無穹現(xiàn)管理25只產(chǎn)品（包括A類和C類），管理總規(guī)模為141.10億元，平均年化回報為-1.64%。

基金經(jīng)理變動一覽

二、業(yè)績表現(xiàn)

基金本季度收益為-20.85%，同類平均收益為-13.90%，在同類2094只基金中排名1891位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)說明：1、基金回撤率，是指在某一段時期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度，即虧損幅度。這是一個歷史指標(biāo)，比較的是基金過往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風(fēng)險成正比；回撤越大，風(fēng)險越大，回撤越小，風(fēng)險越小。

三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)

最新數(shù)據(jù)顯示，匯添富中證人工智能主題ETF基金的總資產(chǎn)為0.20億元。較上一期0.20億元變化了0.00億元，環(huán)比變化了0.45%。

基金歷史資產(chǎn)份額變化

數(shù)據(jù)說明：基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小，對基金都會存在不利影響。同時基金份額變化如果過于劇烈，也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動的原因。

匯添富中證人工智能主題ETF基金的持有人數(shù)為652人，機構(gòu)投資占比為52.39%。

基金投資者結(jié)構(gòu)變化

機構(gòu)持有者：指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數(shù)據(jù)說明：機構(gòu)、個人持有占比數(shù)據(jù)僅年報和半年報披露

四、基金持倉情況

最新數(shù)據(jù)顯示，本期該基金的股票倉位達(dá)98.79%。較上一期環(huán)比變化了0.16%。

基金股票倉位變化

從十大重倉股情況來看，最新一期前十大重倉股占比為47.52%。

基金前十大重倉股占比變化

數(shù)據(jù)說明：通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識基金經(jīng)理的投資風(fēng)格，判斷基金波動率的高低，但不能簡單的用持股集中度的指標(biāo)來判斷基金的好壞。

匯添富中證人工智能主題ETF基金三季度十大重倉股明細(xì)

數(shù)據(jù)說明：區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計區(qū)間為三季度

基金最新?lián)Q手率為513.12%，上一期換手率為83.01%。歷史換手率最高為2022年6月30日，高達(dá)513.12%。

基金年化換手率變化

數(shù)據(jù)說明：1、報告期時間為半年的，對應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報告期時間為年的，對應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時波段操作；基金換手率越低，操作越謹(jǐn)慎，越傾向于買入并持有策略。

數(shù)據(jù)來源：銀河證券、東方財富Choice數(shù)據(jù)

五、投資策略和運作分析

2022年三季度,市場整體呈現(xiàn)低迷下行走勢。主要指數(shù)自二季度以來的反彈在三季度基本消耗殆盡。二季度的反彈始于極度悲觀情緒的修復(fù),波動較為劇烈。但長周期來看,經(jīng)濟增長中樞逐步下臺階,市場預(yù)期和交易情緒需要更多基本面數(shù)據(jù)的實質(zhì)性修復(fù)予以支持。 海外通脹壓力仍然存在。美聯(lián)儲9月加息75個基點,將利率目標(biāo)區(qū)間提升至3%-3.25%,超過了2.5%的中性水平,對未來經(jīng)濟增長的預(yù)期也有所下調(diào),而通脹預(yù)期則有上調(diào)。年內(nèi)在11月、12月繼續(xù)加息的市場預(yù)期也逐步成形。 國內(nèi)來看,8月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)多項好于市場預(yù)期。工業(yè)增加值單月同比增長4.2%,社會消費品零售總額當(dāng)月同比增長5.4%,均超過預(yù)測增速及7月份實際增速,呈改善態(tài)勢。固定資產(chǎn)投資截至8月累計同比增長5.8%,略高于前7個月的累計同比5.7%,也高于預(yù)期數(shù)據(jù)5.5%?；ㄍ顿Y近期持續(xù)加速,年內(nèi)增速有望保持高位,但房地產(chǎn)投資方面存在一定下行壓力。 資本市場方面,三季度主要指數(shù)整體表現(xiàn)弱勢,低估值板塊缺乏修復(fù)動力,高成長板塊存在業(yè)績不確定性的擔(dān)憂。上市公司中報數(shù)據(jù)表現(xiàn)出明顯的板塊分化,整體來看盈利增速水平在上半年的多重沖擊之下表現(xiàn)偏弱。隨著三季報披露,穩(wěn)增長政策效果或?qū)⒅鸩斤@現(xiàn)。貨幣政策維持適度寬松,企業(yè)信貸需求有望修復(fù)。大部分指數(shù)在經(jīng)歷三季度下跌之后估值回落顯著,長期配置價值顯現(xiàn)。 年初,國務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》,明確提出了包括升級數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、推進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、加快數(shù)字產(chǎn)業(yè)化等方面的工作。人工智能覆蓋了數(shù)字經(jīng)濟的底層硬件、技術(shù)算法及終端應(yīng)用等的各個環(huán)節(jié),能夠較為全面地受益于數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展。 報告期內(nèi),本基金遵循指數(shù)基金的被動投資原則,保持了指數(shù)基金的本質(zhì)屬性。權(quán)益投資倉位報告期內(nèi)基本保持在95%~100%之間,基本實現(xiàn)了有效跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資目的。

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