【圖解季報】匯添富科技龍頭指數(shù)A基金2022年四季報點(diǎn)評

一、基金基本情況概述

匯添富科技龍頭指數(shù)A(013093)成立于2021年9月29日，四季度最新規(guī)模0.09億元。

基金經(jīng)理樂無穹擁有3.8年的基金投資經(jīng)歷，2021年9月29日正式接受匯添富科技龍頭指數(shù)A基金管理，任職期間回報為-22.07%，位居同類2217只基金中第1982名。

樂無穹現(xiàn)管理23只產(chǎn)品（包括A類和C類），管理總規(guī)模為142.32億元，平均年化回報為2.48%。

基金經(jīng)理變動一覽

二、業(yè)績表現(xiàn)

基金本季度收益為10.05%，同類平均收益為2.72%，在同類2168只基金中排名183位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)說明：1、基金回撤率，是指在某一段時期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開始回落到最低點(diǎn)的幅度，即虧損幅度。這是一個歷史指標(biāo)，比較的是基金過往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風(fēng)險成正比；回撤越大，風(fēng)險越大，回撤越小，風(fēng)險越小。

三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)

最新數(shù)據(jù)顯示，匯添富科技龍頭指數(shù)A基金的總資產(chǎn)為0.12億元。較上一期0.11億元變化了0.02億元，環(huán)比變化了15.83%。

基金歷史資產(chǎn)份額變化

數(shù)據(jù)說明：基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小，對基金都會存在不利影響。同時基金份額變化如果過于劇烈，也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動的原因。

匯添富科技龍頭指數(shù)A基金的持有人數(shù)為305人，機(jī)構(gòu)投資占比為78.62%。

基金投資者結(jié)構(gòu)變化

機(jī)構(gòu)持有者：指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數(shù)據(jù)說明：機(jī)構(gòu)、個人持有占比數(shù)據(jù)僅年報和半年報披露

四、基金持倉情況

最新數(shù)據(jù)顯示，本期該基金的股票倉位達(dá)93.72%。較上一期環(huán)比變化了2.79%。

基金股票倉位變化

從十大重倉股情況來看，最新一期前十大重倉股占比為50.98%。

基金前十大重倉股占比變化

數(shù)據(jù)說明：通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識基金經(jīng)理的投資風(fēng)格，判斷基金波動率的高低，但不能簡單的用持股集中度的指標(biāo)來判斷基金的好壞。

匯添富科技龍頭指數(shù)A基金四季度十大重倉股明細(xì)

數(shù)據(jù)說明：區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計(jì)區(qū)間為四季度

基金最新?lián)Q手率為40.25%，上一期換手率為72.11%。歷史換手率最高為2021年12月31日，高達(dá)72.11%。

基金年化換手率變化

數(shù)據(jù)說明：1、報告期時間為半年的，對應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報告期時間為年的，對應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時波段操作；基金換手率越低，操作越謹(jǐn)慎，越傾向于買入并持有策略。

數(shù)據(jù)來源：銀河證券、東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)

五、投資策略和運(yùn)作分析

2022年四季度,市場在10月繼續(xù)下跌之后迎來震蕩上行,行情以復(fù)蘇預(yù)期升溫為主導(dǎo),交易情緒顯著改善。12月7日,隨著“新十條”出臺,各項(xiàng)措施進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整,相關(guān)配套政策也陸續(xù)出臺。但各地實(shí)際情況有所差異,市場對此也存在一定分歧,12月中下旬整體表現(xiàn)為縮量下跌行情。 美聯(lián)儲在四季度加息2次,分別為75bp和50bp,將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)提升至4.25%-4.5%。通脹數(shù)據(jù)四季度也有緩和跡象。但會議聲明仍有持續(xù)加息的表述,從加息周期轉(zhuǎn)向降息周期,仍然需要一定時間。 國內(nèi)來看,10月、11月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)略有不及預(yù)期。政策優(yōu)化調(diào)整及落實(shí)的過程中,短期沖擊難以避免,對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏產(chǎn)生一定擾動。12月中央經(jīng)濟(jì)工作會議仍然以穩(wěn)增長為主基調(diào),強(qiáng)調(diào)了擴(kuò)大內(nèi)需的重要性,其他重點(diǎn)工作還包括加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、切實(shí)落實(shí)“兩個毫不動搖”、大力吸引和利用外資、有效防范化解重大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險等,表達(dá)了較為積極的政策態(tài)度。 資本市場方面,四季度行情盡管有小幅上漲,但成交縮量明顯。從資金流向來看,大量資金流入寬基類產(chǎn)品。行業(yè)板塊中,消費(fèi)、醫(yī)藥等前期下跌較多的板塊出現(xiàn)底部修復(fù)行情,另有信創(chuàng)板塊受到市場關(guān)注,漲幅較大。周期類板塊下跌較多。 港股方面,3月份以來多次加息對港股市場帶來較大沖擊。加息預(yù)期逐步兌現(xiàn)之后,單次加息的市場沖擊有所減弱。且伴隨政策優(yōu)化調(diào)整落地,港股市場在四季度表現(xiàn)強(qiáng)勢。且中美監(jiān)管合作持續(xù)推進(jìn)、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域監(jiān)管常態(tài)化,此前的悲觀預(yù)期反映較為充分,具備底部修復(fù)的條件。 科技板塊已經(jīng)逐漸成為資本市場重要的主題賽道之一,諸多子領(lǐng)域都是重要的戰(zhàn)略競爭方向,具備長期投資價值?？萍即笾黝}之下也在不斷細(xì)化分出更窄的子賽道。本基金跟蹤中證滬港深科技龍頭指數(shù),是定位綜合性科技主題的指數(shù)產(chǎn)品,同時覆蓋了A股、港股的計(jì)算機(jī)、電子、醫(yī)藥等多個行業(yè)的泛科技子板塊。

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