【圖解季報】廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金2023年三季報點評

一、基金基本情況概述

廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012106)成立于2021年7月20日，三季度最新規(guī)模2.12億元。

基金經(jīng)理曹建文擁有1.9年的基金投資經(jīng)歷，2022年8月4日正式接受廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金管理，任職期間回報為-0.21%，位居同類5510只基金中第386名。

曹建文現(xiàn)管理18只產(chǎn)品（包括A類和C類），管理總規(guī)模為22.19億元，平均年化回報為-11.42%。

基金經(jīng)理變動一覽

二、業(yè)績表現(xiàn)

基金本季度收益為-0.56%，同類平均收益為-3.39%，在同類822只基金中排名83位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)說明：1、基金回撤率，是指在某一段時期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度，即虧損幅度。這是一個歷史指標，比較的是基金過往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風險成正比；回撤越大，風險越大，回撤越小，風險越小。

三、規(guī)模與持有人結構

最新數(shù)據(jù)顯示，廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金的總資產(chǎn)為2.60億元。較上一期2.88億元變化了-0.29億元，環(huán)比變化了-9.92%。

基金歷史資產(chǎn)份額變化

數(shù)據(jù)說明：基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小，對基金都會存在不利影響。同時基金份額變化如果過于劇烈，也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動的原因。

廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金的持有人數(shù)為304616人，機構投資占比為4.21%。

基金投資者結構變化

機構持有者：指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數(shù)據(jù)說明：機構、個人持有占比數(shù)據(jù)僅年報和半年報披露

四、基金持倉情況

最新數(shù)據(jù)顯示，本期該基金的股票倉位達6.3%。較上一期環(huán)比變化了-19.64%。

基金股票倉位變化

從十大重倉股情況來看，最新一期前十大重倉股占比為3.08%。

基金前十大重倉股占比變化

數(shù)據(jù)說明：通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識基金經(jīng)理的投資風格，判斷基金波動率的高低，但不能簡單的用持股集中度的指標來判斷基金的好壞。

廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金三季度十大重倉股明細

數(shù)據(jù)說明：區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計區(qū)間為三季度

基金最新?lián)Q手率為10.7%，上一期換手率為22.03%。歷史換手率最高為2022年12月31日，高達22.03%。

基金年化換手率變化

數(shù)據(jù)說明：1、報告期時間為半年的，對應的基金換手率為半年度換手率。報告期時間為年的，對應的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時波段操作；基金換手率越低，操作越謹慎，越傾向于買入并持有策略。

數(shù)據(jù)來源：銀河證券、東方財富Choice數(shù)據(jù)

五、投資策略和運作分析

三季度,在北向資金持續(xù)流出的影響下,A股市場普遍回調,整體呈現(xiàn)行業(yè)快速輪動的存量博弈狀態(tài)。7月底高層會議針對房地產(chǎn)、資本市場等多個市場關切的領域進行了回應,其后各部委積極響應,利好政策持續(xù)落地,有助于穩(wěn)定投資者預期、帶動情緒的回升。8月經(jīng)濟高頻數(shù)據(jù)邊際有所改善,一定程度上顯示了經(jīng)濟逐步回暖的跡象。在利率下行的背景下,低估值、高股息策略吸引力較高,價值板塊表現(xiàn)較好。此外,受全球能源供給趨緊的影響,上游資源品價格震蕩上行,煤炭、石油石化行業(yè)漲幅居前。三季度,債券市場整體波動有所加大,但仍具有較好的賺錢效應,信用債表現(xiàn)整體優(yōu)于利率債,純債基金普遍取得正收益。 報告期內(nèi),本基金持續(xù)跟蹤宏觀經(jīng)濟、政策、市場等因素的變化,優(yōu)選債券型基金進行底倉配置,繼續(xù)減持部分利率債基金,增加了中短債基金的配置。本基金權益類資產(chǎn)配置倉位變化不大,結構上均衡偏防御。在基金品種的選擇上,本基金通過定量與定性相結合的方式優(yōu)選各類型績優(yōu)基金,板塊上超配了公用事業(yè)、資源等行業(yè),低配了食品飲料、醫(yī)藥等行業(yè)。本基金力爭將回撤控制在預期范圍內(nèi),并實現(xiàn)良好的長期回報。

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