【圖解季報(bào)】廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金2023年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)

一、基金基本情況概述

廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(013696)成立于2022年3月15日，三季度最新規(guī)模5.94億元。

基金經(jīng)理?xiàng)顔磽碛?.0年的基金投資經(jīng)歷，2022年3月15日正式接受廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金管理，任職期間回報(bào)為0.04%，位居同類5970只基金中第1181名。

楊喆現(xiàn)管理16只產(chǎn)品（包括A類和C類），管理總規(guī)模為67.79億元，平均年化回報(bào)為3.61%。

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

二、業(yè)績(jī)表現(xiàn)

基金本季度收益為-1.11%，同類平均收益為-3.39%，在同類822只基金中排名149位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)說明：1、基金回撤率，是指在某一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開始回落到最低點(diǎn)的幅度，即虧損幅度。這是一個(gè)歷史指標(biāo)，比較的是基金過往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風(fēng)險(xiǎn)成正比；回撤越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，回撤越小，風(fēng)險(xiǎn)越小。

三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)

最新數(shù)據(jù)顯示，廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金的總資產(chǎn)為6.41億元。較上一期7.79億元變化了-1.38億元，環(huán)比變化了-17.66%。

基金歷史資產(chǎn)份額變化

數(shù)據(jù)說明：基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小，對(duì)基金都會(huì)存在不利影響。同時(shí)基金份額變化如果過于劇烈，也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動(dòng)的原因。

廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金的持有人數(shù)為8753人，機(jī)構(gòu)投資占比為7.78%。

基金投資者結(jié)構(gòu)變化

機(jī)構(gòu)持有者：指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個(gè)人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數(shù)據(jù)說明：機(jī)構(gòu)、個(gè)人持有占比數(shù)據(jù)僅年報(bào)和半年報(bào)披露

四、基金持倉(cāng)情況

最新數(shù)據(jù)顯示，本期該基金的股票倉(cāng)位達(dá)0.1%。較上一期環(huán)比變化了25.00%。

基金股票倉(cāng)位變化

從十大重倉(cāng)股情況來看，最新一期前十大重倉(cāng)股占比為0.09%。

基金前十大重倉(cāng)股占比變化

數(shù)據(jù)說明：通過基金前十大重倉(cāng)股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識(shí)基金經(jīng)理的投資風(fēng)格，判斷基金波動(dòng)率的高低，但不能簡(jiǎn)單的用持股集中度的指標(biāo)來判斷基金的好壞。

廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金三季度十大重倉(cāng)股明細(xì)

數(shù)據(jù)說明：區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計(jì)區(qū)間為三季度

基金最新?lián)Q手率為8.18%，上一期換手率為4.07%。歷史換手率最高為2022年6月30日，高達(dá)9.14%。

基金年化換手率變化

數(shù)據(jù)說明：1、報(bào)告期時(shí)間為半年的，對(duì)應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報(bào)告期時(shí)間為年的，對(duì)應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時(shí)波段操作；基金換手率越低，操作越謹(jǐn)慎，越傾向于買入并持有策略。

數(shù)據(jù)來源：銀河證券、東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)

五、投資策略和運(yùn)作分析

三季度市場(chǎng)走勢(shì)偏弱,其中成長(zhǎng)板塊回調(diào)幅度明顯。7月份高層會(huì)議召開后,市場(chǎng)短期預(yù)期較為樂觀,北向資金流入,非銀金融、房地產(chǎn)等板塊出現(xiàn)拉升。進(jìn)入8月份之后,市場(chǎng)預(yù)期減弱,市場(chǎng)再度對(duì)中長(zhǎng)期負(fù)面因素?fù)?dān)憂,市場(chǎng)情緒觸及低點(diǎn);同時(shí)8月份北向資金持續(xù)凈流出,創(chuàng)下有史以來最大單月凈流出額。隨后,涉及房地產(chǎn)、居民消費(fèi)、資本市場(chǎng)等領(lǐng)域的穩(wěn)增長(zhǎng)政策密集落地,在政策的支持下,9月份披露的金融和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)迎來邊際改善,周期、醫(yī)藥等板塊小幅反彈。三季度,在市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒和央行降準(zhǔn)降息等貨幣政策的支持下,債市延續(xù)上半年的上漲趨勢(shì),但從8月中旬開始,穩(wěn)增長(zhǎng)政策的密集落地,經(jīng)濟(jì)向好預(yù)期升溫,導(dǎo)致債市出現(xiàn)一定程度的調(diào)整。 報(bào)告期內(nèi),債市出現(xiàn)一定程度的調(diào)整,本基金精選優(yōu)質(zhì)債券型基金進(jìn)行配置,通過久期管理降低債市波動(dòng)的影響。三季度權(quán)益市場(chǎng)情緒較弱,本基金持倉(cāng)較為均衡分散,從而降低權(quán)益類資產(chǎn)的波動(dòng)對(duì)組合凈值的影響。在基金選擇上,通過定量與定性相結(jié)合的方法,多維度精選優(yōu)質(zhì)基金進(jìn)行配置,并根據(jù)市場(chǎng)情況動(dòng)態(tài)調(diào)整。本基金是養(yǎng)老目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)基金,秉承穩(wěn)健的投資理念,通過科學(xué)的資產(chǎn)配置和基金優(yōu)選策略,追求資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值,力爭(zhēng)為持有人創(chuàng)造良好的中長(zhǎng)期投資回報(bào)。

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