【圖解季報】廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)基金2023年三季報點評

一、基金基本情況概述

廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)(014665)成立于2022年1月25日，三季度最新規(guī)模5.01億元。

基金經(jīng)理宋家驥擁有4.0年的基金投資經(jīng)歷，2022年10月24日正式接受廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)基金管理，任職期間回報為-1.63%，位居同類6846只基金中第1641名。

宋家驥現(xiàn)管理16只產(chǎn)品（包括A類和C類），管理總規(guī)模為67.79億元，平均年化回報為3.61%。

基金經(jīng)理變動一覽

二、業(yè)績表現(xiàn)

基金本季度收益為-1.01%，同類平均收益為-3.39%，在同類822只基金中排名138位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)說明：1、基金回撤率，是指在某一段時期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度，即虧損幅度。這是一個歷史指標，比較的是基金過往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風險成正比；回撤越大，風險越大，回撤越小，風險越小。

三、規(guī)模與持有人結構

最新數(shù)據(jù)顯示，廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)基金的總資產(chǎn)為5.05億元。較上一期6.82億元變化了-1.77億元，環(huán)比變化了-25.94%。

基金歷史資產(chǎn)份額變化

數(shù)據(jù)說明：基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小，對基金都會存在不利影響。同時基金份額變化如果過于劇烈，也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動的原因。

廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)基金的持有人數(shù)為6284人，機構投資占比為0.15%。

基金投資者結構變化

機構持有者：指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數(shù)據(jù)說明：機構、個人持有占比數(shù)據(jù)僅年報和半年報披露

四、基金持倉情況

最新數(shù)據(jù)顯示，本期該基金的股票倉位達3.82%。較上一期環(huán)比變化了27.76%。

基金股票倉位變化

從十大重倉股情況來看，最新一期前十大重倉股占比為2.60%。

基金前十大重倉股占比變化

數(shù)據(jù)說明：通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識基金經(jīng)理的投資風格，判斷基金波動率的高低，但不能簡單的用持股集中度的指標來判斷基金的好壞。

廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)基金三季度十大重倉股明細

數(shù)據(jù)說明：區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計區(qū)間為三季度

基金最新?lián)Q手率為5.65%，上一期換手率為3.13%。歷史換手率最高為2023年6月30日，高達5.65%。

基金年化換手率變化

數(shù)據(jù)說明：1、報告期時間為半年的，對應的基金換手率為半年度換手率。報告期時間為年的，對應的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時波段操作；基金換手率越低，操作越謹慎，越傾向于買入并持有策略。

數(shù)據(jù)來源：銀河證券、東方財富Choice數(shù)據(jù)

五、投資策略和運作分析

三季度市場走勢偏弱,其中成長板塊回調幅度明顯。7月份高層會議召開后,市場短期預期較為樂觀,北向資金流入,非銀金融、房地產(chǎn)等板塊出現(xiàn)拉升。進入8月份之后,市場預期減弱,市場再度對中長期負面因素擔憂,市場情緒觸及低點;同時8月份北向資金持續(xù)凈流出,創(chuàng)下有史以來最大單月凈流出額。隨后,涉及房地產(chǎn)、居民消費、資本市場等領域的穩(wěn)增長政策密集落地,在政策的支持下,9月份披露的金融和經(jīng)濟數(shù)據(jù)迎來邊際改善,周期、醫(yī)藥等板塊小幅反彈。三季度,在市場避險情緒和央行降準降息等貨幣政策的支持下,債市延續(xù)上半年的上漲趨勢,但從8月中旬開始,穩(wěn)增長政策的密集落地,經(jīng)濟向好預期升溫,導致債市出現(xiàn)一定程度的調整。 報告期內(nèi),本基金精選優(yōu)質債券型基金進行配置,通過久期管理降低債市波動的影響。三季度權益市場情緒較弱,本基金在行業(yè)和板塊上的配置較為分散,以降低權益類資產(chǎn)的波動對組合凈值的影響,控制組合整體回撤。在基金選擇上,本基金通過定量與定性相結合的方法,多維度精選優(yōu)質基金進行配置,并根據(jù)市場情況動態(tài)調整,力爭獲取中長期穩(wěn)健收益。

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