【圖解季報(bào)】匯添富進(jìn)取成長混合A基金2023年三季報(bào)點(diǎn)評

一、基金基本情況概述

匯添富進(jìn)取成長混合A(015223)成立于2022年9月14日，三季度最新規(guī)模3.03億元。

基金經(jīng)理趙劍擁有3.4年的基金投資經(jīng)歷，2022年9月14日正式接受匯添富進(jìn)取成長混合A基金管理，任職期間回報(bào)為-23.39%，位居同類6656只基金中第4913名。

趙劍現(xiàn)管理7只產(chǎn)品（包括A類和C類），管理總規(guī)模為53.53億元，平均年化回報(bào)為10.85%。

基金經(jīng)理變動一覽

二、業(yè)績表現(xiàn)

基金本季度收益為-10.24%，同類平均收益為-8.17%，在同類4044只基金中排名2569位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)說明：1、基金回撤率，是指在某一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開始回落到最低點(diǎn)的幅度，即虧損幅度。這是一個(gè)歷史指標(biāo)，比較的是基金過往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風(fēng)險(xiǎn)成正比；回撤越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，回撤越小，風(fēng)險(xiǎn)越小。

三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)

最新數(shù)據(jù)顯示，匯添富進(jìn)取成長混合A基金的總資產(chǎn)為3.42億元。較上一期4.15億元變化了-0.73億元，環(huán)比變化了-17.60%。

基金歷史資產(chǎn)份額變化

數(shù)據(jù)說明：基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小，對基金都會存在不利影響。同時(shí)基金份額變化如果過于劇烈，也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動的原因。

匯添富進(jìn)取成長混合A基金的持有人數(shù)為7168人，機(jī)構(gòu)投資占比為0.09%。

基金投資者結(jié)構(gòu)變化

機(jī)構(gòu)持有者：指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個(gè)人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數(shù)據(jù)說明：機(jī)構(gòu)、個(gè)人持有占比數(shù)據(jù)僅年報(bào)和半年報(bào)披露

四、基金持倉情況

最新數(shù)據(jù)顯示，本期該基金的股票倉位達(dá)86.84%。較上一期環(huán)比變化了6.72%。

基金股票倉位變化

從十大重倉股情況來看，最新一期前十大重倉股占比為34.68%。

基金前十大重倉股占比變化

數(shù)據(jù)說明：通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識基金經(jīng)理的投資風(fēng)格，判斷基金波動率的高低，但不能簡單的用持股集中度的指標(biāo)來判斷基金的好壞。

匯添富進(jìn)取成長混合A基金三季度十大重倉股明細(xì)

數(shù)據(jù)說明：區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計(jì)區(qū)間為三季度

基金最新?lián)Q手率為64.1%，上一期換手率為24.03%。歷史換手率最高為2023年6月30日，高達(dá)64.1%。

基金年化換手率變化

數(shù)據(jù)說明：1、報(bào)告期時(shí)間為半年的，對應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報(bào)告期時(shí)間為年的，對應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時(shí)波段操作；基金換手率越低，操作越謹(jǐn)慎，越傾向于買入并持有策略。

數(shù)據(jù)來源：銀河證券、東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)

五、投資策略和運(yùn)作分析

2023年三季度,全球經(jīng)濟(jì)邊際改善。美國9月ISM制造業(yè)指數(shù)上升至49,連續(xù)3個(gè)月反彈。雖然仍位于榮枯線以下,但I(xiàn)SM制造業(yè)指數(shù)收縮幅度大幅收窄。2023年9月的美聯(lián)儲議息會議暫停加息,聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在5.25-5.50%不變,但是抬升了對通脹上行的擔(dān)憂,降低了對于經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂,未來可能還有1-2次加息。國內(nèi)9月制造業(yè)PMI重返榮枯線以上,實(shí)現(xiàn)連續(xù)4個(gè)月上升,經(jīng)濟(jì)延續(xù)溫和復(fù)蘇。隨著政策的加碼,預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)企穩(wěn)向好。 在上述背景下,三季度市場呈先漲后跌的震蕩走勢。整體看,三季度上證指數(shù)下跌2.86%,深證成指下跌8.32%,滬深300下跌3.98%,創(chuàng)業(yè)板指下跌9.53%。 三季度行業(yè)分化很大。中信一級行業(yè)指數(shù)中,漲幅較大的行業(yè)包括煤炭、非銀行金融、石油石化、銀行,分別上漲10.37%、6.48%、5.79%、5.20%;跌幅居前的行業(yè)包括傳媒、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備與新能源、國防軍工,分別下跌14.19%、13.88%、13.53%、9.32%。整體上,上游能源資源、大金融等行業(yè)表現(xiàn)比較好,TMT、新能源等成長行業(yè)表現(xiàn)比較差。 本基金主要投資于代表“時(shí)代發(fā)展趨勢”的細(xì)分方向,以“制造科技”方向?yàn)橹?包括新能源、機(jī)械、半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)、軍工等行業(yè)。三季度汽車智能化、機(jī)器人相關(guān)行業(yè)表現(xiàn)較好,新能源、半導(dǎo)體、軍工等表現(xiàn)較差。 本基金三季度主要增持了智能駕駛、機(jī)器人、半導(dǎo)體等板塊。

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