熱門：
今日基金分紅送配信息一覽(2022-06-27)
今日共有67只基金除權登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有2355只債券基金實施分紅，10只股票型基金實施分紅，428只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 511220 | 海富通上證城投債ETF | 2022-06-27 | 1.0 | 2022-06-30 |
| 519158 | 新華趨勢領航混合 | 2022-06-27 | 0.789 | 2022-06-29 |
| 007484 | 信澳核心科技混合 | 2022-06-27 | 0.6399 | 2022-06-28 |
| 006642 | 華泰保興吉年利定開 | 2022-06-27 | 0.3675 | 2022-06-28 |
| 160615 | 鵬華滬深300指數(LOF)A | 2022-06-27 | 0.264 | 2022-06-29 |
| 002768 | 華安安進靈活配置混合 | 2022-06-27 | 0.256 | 2022-06-28 |
| 006939 | 鵬華滬深300指數(LOF)C | 2022-06-27 | 0.217 | 2022-06-29 |
| 001280 | 銀華聚利靈活配置混合A | 2022-06-27 | 0.15 | 2022-06-28 |
| 002326 | 銀華聚利靈活配置混合C | 2022-06-27 | 0.145 | 2022-06-28 |
| 002474 | 中郵睿信增強債 | 2022-06-27 | 0.14 | 2022-06-29 |
| 002148 | 國壽安保穩(wěn)惠混合 | 2022-06-27 | 0.089 | 2022-06-28 |
| 519937 | 長信先銳混合A | 2022-06-27 | 0.062 | 2022-06-29 |
| 008918 | 長信先銳混合C | 2022-06-27 | 0.061 | 2022-06-29 |
| 006471 | 華潤元大潤鑫債券C | 2022-06-27 | 0.0584 | 2022-06-29 |
| 003661 | 中加純債兩年債券C | 2022-06-27 | 0.053 | 2022-06-28 |
| 003660 | 中加純債兩年債券A | 2022-06-27 | 0.053 | 2022-06-28 |
| 008414 | 國泰惠泰一年定期開放債券 | 2022-06-27 | 0.05 | 2022-06-28 |
| 005991 | 長信利豐債券A | 2022-06-27 | 0.05 | 2022-06-29 |
| 519989 | 長信利豐債券C | 2022-06-27 | 0.05 | 2022-06-29 |
| 004651 | 長信利豐債券E | 2022-06-27 | 0.05 | 2022-06-29 |
| 000306 | 天弘弘利債券 | 2022-06-27 | 0.049 | 2022-06-28 |
| 008896 | 興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 | 2022-06-27 | 0.045 | 2022-06-28 |
| 008661 | 嘉實致融一年定期債券 | 2022-06-27 | 0.0422 | 2022-06-28 |
| 007370 | 華安安嘉定開 | 2022-06-27 | 0.035 | 2022-06-28 |
| 515080 | 招商中證紅利ETF | 2022-06-27 | 0.03 | 2022-06-30 |
| 010502 | 財通裕泰87個月定開債 | 2022-06-27 | 0.03 | 2022-06-29 |
| 013297 | 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 | 2022-06-27 | 0.029 | 2022-06-29 |
| 007564 | 鵬揚淳明債券A | 2022-06-27 | 0.028 | 2022-06-28 |
| 002592 | 中歐純債債券(LOF)E | 2022-06-27 | 0.026 | 2022-06-29 |
| 007565 | 鵬揚淳明債券C | 2022-06-27 | 0.026 | 2022-06-28 |
| 010477 | 景順長城景泰益利純債債券 | 2022-06-27 | 0.0209 | 2022-06-28 |
| 012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 2022-06-27 | 0.02 | 2022-06-28 |
| 007710 | 格林泓泰三個月定開債A | 2022-06-27 | 0.02 | 2022-06-28 |
| 002550 | 嘉實穩(wěn)榮債券 | 2022-06-27 | 0.018 | 2022-06-28 |
| 009788 | 前海開源惠澤兩年定開債券 | 2022-06-27 | 0.016 | 2022-06-28 |
| 006464 | 浦銀安盛普益純債A | 2022-06-27 | 0.015 | 2022-06-29 |
| 014448 | 安信永寧一年定開債發(fā)起式 | 2022-06-27 | 0.0148 | 2022-06-28 |
| 166016 | 中歐純債債券(LOF)C | 2022-06-27 | 0.013 | 2022-06-29 |
| 003280 | 鵬華豐恒債券 | 2022-06-27 | 0.011 | 2022-06-29 |
| 006465 | 浦銀安盛普益純債C | 2022-06-27 | 0.01 | 2022-06-29 |
| 008205 | 交銀穩(wěn)利中短債債券C | 2022-06-27 | 0.01 | 2022-06-29 |
| 008204 | 交銀穩(wěn)利中短債債券A | 2022-06-27 | 0.01 | 2022-06-29 |
| 007480 | 中加優(yōu)享純債債券A | 2022-06-27 | 0.01 | 2022-06-28 |
| 007711 | 格林泓泰三個月定開債C | 2022-06-27 | 0.01 | 2022-06-28 |
| 013498 | 銀華永豐債券 | 2022-06-27 | 0.009 | 2022-06-28 |
| 003521 | 萬家1-3年政金債純債C | 2022-06-27 | 0.009 | 2022-06-29 |
| 003520 | 萬家1-3年政金債純債A | 2022-06-27 | 0.009 | 2022-06-29 |
| 010083 | 中銀欣享利率債 | 2022-06-27 | 0.008 | 2022-06-29 |
| 008471 | 工銀泰頤三年定開債券A | 2022-06-27 | 0.0077 | 2022-06-28 |
| 008472 | 工銀泰頤三年定開債券C | 2022-06-27 | 0.0064 | 2022-06-28 |
| 003239 | 博時安祺6個月定開債A | 2022-06-27 | 0.0058 | 2022-06-29 |
| 003240 | 博時安祺6個月定開債C | 2022-06-27 | 0.0054 | 2022-06-29 |
| 011662 | 華富中債1-3年國開債C | 2022-06-27 | 0.005 | 2022-06-28 |
| 011661 | 華富中債1-3年國開債A | 2022-06-27 | 0.005 | 2022-06-28 |
| 008865 | 鑫元中短債C | 2022-06-27 | 0.0045 | 2022-06-28 |
| 008864 | 鑫元中短債A | 2022-06-27 | 0.0045 | 2022-06-28 |
| 007603 | 景順長城中短債A | 2022-06-27 | 0.004 | 2022-06-28 |
| 007604 | 景順長城中短債C | 2022-06-27 | 0.004 | 2022-06-28 |
| 008957 | 鵬華中債3-5年國開債指數C | 2022-06-27 | 0.0034 | 2022-06-29 |
| 002603 | 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 | 2022-06-27 | 0.003 | 2022-06-28 |
| 008956 | 鵬華中債3-5年國開債指數A | 2022-06-27 | 0.003 | 2022-06-29 |
| 012273 | 富國匯鑫金融債三個月定開債A | 2022-06-27 | 0.003 | 2022-06-29 |
| 012274 | 富國匯鑫金融債三個月定開債C | 2022-06-27 | 0.003 | 2022-06-29 |
| 005772 | 工銀瑞景定開發(fā)起式債券 | 2022-06-27 | 0.0028 | 2022-06-28 |
| 007852 | 工銀瑞安3個月定開純債債券 | 2022-06-27 | 0.0025 | 2022-06-28 |
| 007585 | 工銀瑞弘3個月定開債 | 2022-06-27 | 0.0025 | 2022-06-28 |
| 007584 | 鵬華豐鑫債券 | 2022-06-27 | 0.0022 | 2022-06-29 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當日收益下降，但不影響您的實際資產總和，先行扣除的預估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據您在分紅份額登記日前的設置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權益登記日以后（含權益登記日）申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
相關內容：
現(xiàn)金分紅比紅利再投資更好？不要再“誤解”基金分紅了
免責聲明：本文基于大數據生產，僅供參考，不構成任何投資建議，據此操作風險自擔。
(責任編輯：93)
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證：滬B2-20130026 網站備案號：滬ICP備11042629號-1
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產管理國融基金國壽安保基金國泰君安資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產管理工銀瑞信基金國元證券
- K
- 凱石基金