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今日基金分紅送配信息一覽(2022-06-27)
今日共有67只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有2355只債券基金實施分紅，10只股票型基金實施分紅，428只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 511220 | 海富通上證城投債ETF | 2022-06-27 | 1.0 | 2022-06-30 |
| 519158 | 新華趨勢領(lǐng)航混合 | 2022-06-27 | 0.789 | 2022-06-29 |
| 007484 | 信澳核心科技混合 | 2022-06-27 | 0.6399 | 2022-06-28 |
| 006642 | 華泰保興吉年利定開 | 2022-06-27 | 0.3675 | 2022-06-28 |
| 160615 | 鵬華滬深300指數(shù)(LOF)A | 2022-06-27 | 0.264 | 2022-06-29 |
| 002768 | 華安安進靈活配置混合 | 2022-06-27 | 0.256 | 2022-06-28 |
| 006939 | 鵬華滬深300指數(shù)(LOF)C | 2022-06-27 | 0.217 | 2022-06-29 |
| 001280 | 銀華聚利靈活配置混合A | 2022-06-27 | 0.15 | 2022-06-28 |
| 002326 | 銀華聚利靈活配置混合C | 2022-06-27 | 0.145 | 2022-06-28 |
| 002474 | 中郵睿信增強債 | 2022-06-27 | 0.14 | 2022-06-29 |
| 002148 | 國壽安保穩(wěn)惠混合 | 2022-06-27 | 0.089 | 2022-06-28 |
| 519937 | 長信先銳混合A | 2022-06-27 | 0.062 | 2022-06-29 |
| 008918 | 長信先銳混合C | 2022-06-27 | 0.061 | 2022-06-29 |
| 006471 | 華潤元大潤鑫債券C | 2022-06-27 | 0.0584 | 2022-06-29 |
| 003661 | 中加純債兩年債券C | 2022-06-27 | 0.053 | 2022-06-28 |
| 003660 | 中加純債兩年債券A | 2022-06-27 | 0.053 | 2022-06-28 |
| 008414 | 國泰惠泰一年定期開放債券 | 2022-06-27 | 0.05 | 2022-06-28 |
| 005991 | 長信利豐債券A | 2022-06-27 | 0.05 | 2022-06-29 |
| 519989 | 長信利豐債券C | 2022-06-27 | 0.05 | 2022-06-29 |
| 004651 | 長信利豐債券E | 2022-06-27 | 0.05 | 2022-06-29 |
| 000306 | 天弘弘利債券 | 2022-06-27 | 0.049 | 2022-06-28 |
| 008896 | 興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 | 2022-06-27 | 0.045 | 2022-06-28 |
| 008661 | 嘉實致融一年定期債券 | 2022-06-27 | 0.0422 | 2022-06-28 |
| 007370 | 華安安嘉定開 | 2022-06-27 | 0.035 | 2022-06-28 |
| 515080 | 招商中證紅利ETF | 2022-06-27 | 0.03 | 2022-06-30 |
| 010502 | 財通裕泰87個月定開債 | 2022-06-27 | 0.03 | 2022-06-29 |
| 013297 | 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 | 2022-06-27 | 0.029 | 2022-06-29 |
| 007564 | 鵬揚淳明債券A | 2022-06-27 | 0.028 | 2022-06-28 |
| 002592 | 中歐純債債券(LOF)E | 2022-06-27 | 0.026 | 2022-06-29 |
| 007565 | 鵬揚淳明債券C | 2022-06-27 | 0.026 | 2022-06-28 |
| 010477 | 景順長城景泰益利純債債券 | 2022-06-27 | 0.0209 | 2022-06-28 |
| 012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 2022-06-27 | 0.02 | 2022-06-28 |
| 007710 | 格林泓泰三個月定開債A | 2022-06-27 | 0.02 | 2022-06-28 |
| 002550 | 嘉實穩(wěn)榮債券 | 2022-06-27 | 0.018 | 2022-06-28 |
| 009788 | 前海開源惠澤兩年定開債券 | 2022-06-27 | 0.016 | 2022-06-28 |
| 006464 | 浦銀安盛普益純債A | 2022-06-27 | 0.015 | 2022-06-29 |
| 014448 | 安信永寧一年定開債發(fā)起式 | 2022-06-27 | 0.0148 | 2022-06-28 |
| 166016 | 中歐純債債券(LOF)C | 2022-06-27 | 0.013 | 2022-06-29 |
| 003280 | 鵬華豐恒債券 | 2022-06-27 | 0.011 | 2022-06-29 |
| 006465 | 浦銀安盛普益純債C | 2022-06-27 | 0.01 | 2022-06-29 |
| 008205 | 交銀穩(wěn)利中短債債券C | 2022-06-27 | 0.01 | 2022-06-29 |
| 008204 | 交銀穩(wěn)利中短債債券A | 2022-06-27 | 0.01 | 2022-06-29 |
| 007480 | 中加優(yōu)享純債債券A | 2022-06-27 | 0.01 | 2022-06-28 |
| 007711 | 格林泓泰三個月定開債C | 2022-06-27 | 0.01 | 2022-06-28 |
| 013498 | 銀華永豐債券 | 2022-06-27 | 0.009 | 2022-06-28 |
| 003521 | 萬家1-3年政金債純債C | 2022-06-27 | 0.009 | 2022-06-29 |
| 003520 | 萬家1-3年政金債純債A | 2022-06-27 | 0.009 | 2022-06-29 |
| 010083 | 中銀欣享利率債 | 2022-06-27 | 0.008 | 2022-06-29 |
| 008471 | 工銀泰頤三年定開債券A | 2022-06-27 | 0.0077 | 2022-06-28 |
| 008472 | 工銀泰頤三年定開債券C | 2022-06-27 | 0.0064 | 2022-06-28 |
| 003239 | 博時安祺6個月定開債A | 2022-06-27 | 0.0058 | 2022-06-29 |
| 003240 | 博時安祺6個月定開債C | 2022-06-27 | 0.0054 | 2022-06-29 |
| 011662 | 華富中債1-3年國開債C | 2022-06-27 | 0.005 | 2022-06-28 |
| 011661 | 華富中債1-3年國開債A | 2022-06-27 | 0.005 | 2022-06-28 |
| 008865 | 鑫元中短債C | 2022-06-27 | 0.0045 | 2022-06-28 |
| 008864 | 鑫元中短債A | 2022-06-27 | 0.0045 | 2022-06-28 |
| 007603 | 景順長城中短債A | 2022-06-27 | 0.004 | 2022-06-28 |
| 007604 | 景順長城中短債C | 2022-06-27 | 0.004 | 2022-06-28 |
| 008957 | 鵬華中債3-5年國開債指數(shù)C | 2022-06-27 | 0.0034 | 2022-06-29 |
| 002603 | 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 | 2022-06-27 | 0.003 | 2022-06-28 |
| 008956 | 鵬華中債3-5年國開債指數(shù)A | 2022-06-27 | 0.003 | 2022-06-29 |
| 012273 | 富國匯鑫金融債三個月定開債A | 2022-06-27 | 0.003 | 2022-06-29 |
| 012274 | 富國匯鑫金融債三個月定開債C | 2022-06-27 | 0.003 | 2022-06-29 |
| 005772 | 工銀瑞景定開發(fā)起式債券 | 2022-06-27 | 0.0028 | 2022-06-28 |
| 007852 | 工銀瑞安3個月定開純債債券 | 2022-06-27 | 0.0025 | 2022-06-28 |
| 007585 | 工銀瑞弘3個月定開債 | 2022-06-27 | 0.0025 | 2022-06-28 |
| 007584 | 鵬華豐鑫債券 | 2022-06-27 | 0.0022 | 2022-06-29 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當日收益下降，但不影響您的實際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分。基金分紅除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
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(責任編輯：93)
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