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今日基金分紅送配信息一覽(2022-06-28)
今日共有50只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有2389只債券基金實施分紅，10只股票型基金實施分紅，444只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 450004 | 國富深化價值混合 | 2022-06-28 | 0.8896 | 2022-06-29 |
| 002862 | 金信量化精選混合 | 2022-06-28 | 0.2713 | 2022-06-30 |
| 002683 | 民生加銀前沿科技靈活配置混合 | 2022-06-28 | 0.27 | 2022-06-29 |
| 005081 | 海富通量化多因子混合A | 2022-06-28 | 0.24 | 2022-06-30 |
| 005080 | 海富通量化多因子混合C | 2022-06-28 | 0.24 | 2022-06-30 |
| 002211 | 嘉實新財富混合 | 2022-06-28 | 0.2346 | 2022-06-29 |
| 008269 | 大成睿享混合A | 2022-06-28 | 0.2143 | 2022-06-29 |
| 008270 | 大成睿享混合C | 2022-06-28 | 0.2122 | 2022-06-29 |
| 288001 | 華夏經(jīng)典混合 | 2022-06-28 | 0.0979 | 2022-06-29 |
| 002339 | 海富通安頤收益混合C | 2022-06-28 | 0.078 | 2022-06-30 |
| 519050 | 海富通安頤收益混合A | 2022-06-28 | 0.078 | 2022-06-30 |
| 001761 | 廣發(fā)安宏回報混合A | 2022-06-28 | 0.072 | 2022-06-29 |
| 013532 | 廣發(fā)安宏回報混合E | 2022-06-28 | 0.0712 | 2022-06-29 |
| 001762 | 廣發(fā)安宏回報混合C | 2022-06-28 | 0.0711 | 2022-06-29 |
| 006316 | 平安惠誠純債債券 | 2022-06-28 | 0.0541 | 2022-06-29 |
| 007454 | 民生加銀嘉盈債券 | 2022-06-28 | 0.0456 | 2022-06-29 |
| 005451 | 鵬揚雙利債券A | 2022-06-28 | 0.045 | 2022-06-29 |
| 008493 | 鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 | 2022-06-28 | 0.044 | 2022-06-30 |
| 007321 | 鵬華金利債券 | 2022-06-28 | 0.043 | 2022-06-30 |
| 005452 | 鵬揚雙利債券C | 2022-06-28 | 0.04 | 2022-06-29 |
| 008296 | 廣發(fā)匯利一年定期開放債券 | 2022-06-28 | 0.04 | 2022-06-29 |
| 005367 | 上投摩根豐瑞債券C | 2022-06-28 | 0.036 | 2022-06-29 |
| 005366 | 上投摩根豐瑞債券A | 2022-06-28 | 0.036 | 2022-06-29 |
| 008256 | 南方1-5年國開債A | 2022-06-28 | 0.035 | 2022-06-29 |
| 009534 | 南方升元中短期利率債A | 2022-06-28 | 0.03 | 2022-06-29 |
| 008761 | 南方駿元中短利率債 | 2022-06-28 | 0.025 | 2022-06-29 |
| 700005 | 平安添利債券A | 2022-06-28 | 0.02 | 2022-06-29 |
| 008783 | 南方樂元中短利率債A | 2022-06-28 | 0.02 | 2022-06-29 |
| 007372 | 國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債C | 2022-06-28 | 0.02 | 2022-06-29 |
| 007371 | 國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債A | 2022-06-28 | 0.02 | 2022-06-29 |
| 008043 | 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)C | 2022-06-28 | 0.015 | 2022-06-29 |
| 008042 | 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A | 2022-06-28 | 0.015 | 2022-06-29 |
| 700006 | 平安添利債券C | 2022-06-28 | 0.014 | 2022-06-29 |
| 007970 | 國壽安保安澤39個月定開債 | 2022-06-28 | 0.0108 | 2022-06-29 |
| 009895 | 上投摩根瑞盛87個月定開債 | 2022-06-28 | 0.01 | 2022-06-29 |
| 008648 | 嘉實致業(yè)一年定期純債債券 | 2022-06-28 | 0.01 | 2022-06-29 |
| 213006 | 寶盈核心優(yōu)勢混合A | 2022-06-28 | 0.01 | 2022-06-29 |
| 000241 | 寶盈核心優(yōu)勢混合C | 2022-06-28 | 0.01 | 2022-06-29 |
| 003173 | 民生加銀鑫安純債C | 2022-06-28 | 0.01 | 2022-06-29 |
| 002684 | 民生加銀鑫安純債A | 2022-06-28 | 0.01 | 2022-06-29 |
| 005831 | 鵬華尊悅3個月定開債 | 2022-06-28 | 0.009 | 2022-06-30 |
| 007888 | 農(nóng)銀匯理金盈債券 | 2022-06-28 | 0.009 | 2022-06-30 |
| 003039 | 廣發(fā)集富純債A | 2022-06-28 | 0.007 | 2022-06-29 |
| 003040 | 廣發(fā)集富純債C | 2022-06-28 | 0.006 | 2022-06-29 |
| 007440 | 南方旭元債券A | 2022-06-28 | 0.0055 | 2022-06-29 |
| 011628 | 嘉實致明3個月定期純債債券 | 2022-06-28 | 0.005 | 2022-06-29 |
| 009535 | 南方升元中短期利率債C | 2022-06-28 | 0.005 | 2022-06-29 |
| 008784 | 南方樂元中短利率債C | 2022-06-28 | 0.005 | 2022-06-29 |
| 014459 | 南方1-5年國開債E | 2022-06-28 | 0.005 | 2022-06-29 |
| 008257 | 南方1-5年國開債C | 2022-06-28 | 0.005 | 2022-06-29 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當日收益下降，但不影響您的實際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
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(責任編輯：93)
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