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今日基金分紅送配信息一覽(2022-07-11)
今日共有19只基金除權登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有2471只債券基金實施分紅，10只股票型基金實施分紅，459只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 011038 | 新華利率債債券A | 2022-07-11 | 0.042 | 2022-07-13 |
| 011039 | 新華利率債債券C | 2022-07-11 | 0.039 | 2022-07-13 |
| 470007 | 匯添富上證綜合指數 | 2022-07-11 | 0.02 | 2022-07-13 |
| 000286 | 銀華信用季季紅債券A | 2022-07-11 | 0.01 | 2022-07-12 |
| 006066 | 中加頤睿純債債券A | 2022-07-11 | 0.01 | 2022-07-12 |
| 006067 | 中加頤睿純債債券C | 2022-07-11 | 0.01 | 2022-07-12 |
| 010986 | 銀華信用季季紅債券C | 2022-07-11 | 0.009 | 2022-07-12 |
| 000194 | 銀華信用四季紅債券A | 2022-07-11 | 0.009 | 2022-07-12 |
| 007147 | 博時中債1-3年國開行A | 2022-07-11 | 0.0081 | 2022-07-13 |
| 167504 | 安信中短利率債(LOF)A | 2022-07-11 | 0.008 | 2022-07-13 |
| 007171 | 易方達中債3-5年國開行債A | 2022-07-11 | 0.008 | 2022-07-12 |
| 007172 | 易方達中債3-5年國開行債C | 2022-07-11 | 0.008 | 2022-07-12 |
| 007148 | 博時中債1-3年國開行C | 2022-07-11 | 0.0078 | 2022-07-13 |
| 007169 | 易方達中債1-3年國開債A | 2022-07-11 | 0.0075 | 2022-07-12 |
| 167505 | 安信中短利率債(LOF)C | 2022-07-11 | 0.007 | 2022-07-13 |
| 007170 | 易方達中債1-3年國開債C | 2022-07-11 | 0.007 | 2022-07-12 |
| 006837 | 銀華信用四季紅債券C | 2022-07-11 | 0.007 | 2022-07-12 |
| 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 2022-07-11 | 0.0064 | 2022-07-13 |
| 007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 2022-07-11 | 0.0052 | 2022-07-13 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現基金當日收益下降，但不影響您的實際資產總和，先行扣除的預估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據您在分紅份額登記日前的設置，如果選擇現金分紅則紅利會以現金方式發(fā)還(或依設置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權益登記日以后（含權益登記日）申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
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免責聲明：本文基于大數據生產，僅供參考，不構成任何投資建議，據此操作風險自擔。
(責任編輯：93)
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