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今日基金分紅送配信息一覽
今日共有40只基金除權登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有3113只債券基金實施分紅，17只股票型基金實施分紅，217只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 508006 | 富國首創(chuàng)水務REIT | 2023-09-11 | 0.1251 | 2023-09-13 |
| 018567 | 恒生前海恒源泓利債券C | 2023-09-11 | 0.069 | 2023-09-12 |
| 004907 | 長安泓灃中短債債券A | 2023-09-11 | 0.04207 | 2023-09-13 |
| 004908 | 長安泓灃中短債債券C | 2023-09-11 | 0.04207 | 2023-09-13 |
| 012618 | 長安泓灃中短債債券E | 2023-09-11 | 0.04207 | 2023-09-13 |
| 005127 | 平安合正定開債 | 2023-09-11 | 0.04 | 2023-09-12 |
| 007050 | 鑫元恒利三個月定開債 | 2023-09-11 | 0.03 | 2023-09-12 |
| 000655 | 鑫元穩(wěn)利債券 | 2023-09-11 | 0.0277 | 2023-09-12 |
| 012101 | 中金金合債券 | 2023-09-11 | 0.026 | 2023-09-12 |
| 008735 | 匯安盛鑫三年定開純債債券 | 2023-09-11 | 0.025 | 2023-09-12 |
| 015393 | 泰康安泓純債一年定開債 | 2023-09-11 | 0.0206 | 2023-09-12 |
| 014675 | 惠升和順恒利3個月定開債券A | 2023-09-11 | 0.02 | 2023-09-12 |
| 014676 | 惠升和順恒利3個月定開債券C | 2023-09-11 | 0.02 | 2023-09-12 |
| 011890 | 中金新璟3個月定期開放債券 | 2023-09-11 | 0.02 | 2023-09-12 |
| 007619 | 中歐潤逸63個月定開債 | 2023-09-11 | 0.016 | 2023-09-13 |
| 001619 | 興銀匯福定開債 | 2023-09-11 | 0.012 | 2023-09-12 |
| 009254 | 蜂巢添禧87個月定開 | 2023-09-11 | 0.01 | 2023-09-13 |
| 008316 | 蜂巢添躍66個月定開債 | 2023-09-11 | 0.01 | 2023-09-13 |
| 007105 | 國泰豐鑫純債債券 | 2023-09-11 | 0.01 | 2023-09-12 |
| 018566 | 恒生前海恒源泓利債券A | 2023-09-11 | 0.01 | 2023-09-12 |
| 015120 | 中銀沃享一年定開債發(fā)起式 | 2023-09-11 | 0.0099 | 2023-09-13 |
| 003280 | 鵬華豐恒債券 | 2023-09-11 | 0.0092 | 2023-09-13 |
| 011973 | 新華中債1-5年農發(fā)行A | 2023-09-11 | 0.009 | 2023-09-13 |
| 011974 | 新華中債1-5年農發(fā)行C | 2023-09-11 | 0.009 | 2023-09-13 |
| 001546 | 博時裕盈3個月定開債 | 2023-09-11 | 0.0086 | 2023-09-13 |
| 007078 | 工銀3-5年國開債指數(shù)A | 2023-09-11 | 0.0038 | 2023-09-12 |
| 007321 | 鵬華金利債券 | 2023-09-11 | 0.0038 | 2023-09-13 |
| 007079 | 工銀3-5年國開債指數(shù)C | 2023-09-11 | 0.0035 | 2023-09-12 |
| 007284 | 工銀中債1-5年進出口行A | 2023-09-11 | 0.0034 | 2023-09-12 |
| 007285 | 工銀中債1-5年進出口行C | 2023-09-11 | 0.0031 | 2023-09-12 |
| 007123 | 工銀1-3年國開債指數(shù)C | 2023-09-11 | 0.003 | 2023-09-12 |
| 007122 | 工銀1-3年國開債指數(shù)A | 2023-09-11 | 0.003 | 2023-09-12 |
| 012172 | 工銀1-3年國開債指數(shù)E | 2023-09-11 | 0.003 | 2023-09-12 |
| 007124 | 工銀1-3年農發(fā)債指數(shù)A | 2023-09-11 | 0.003 | 2023-09-12 |
| 007125 | 工銀1-3年農發(fā)債指數(shù)C | 2023-09-11 | 0.003 | 2023-09-12 |
| 012166 | 工銀1-3年農發(fā)債指數(shù)E | 2023-09-11 | 0.003 | 2023-09-12 |
| 009422 | 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C | 2023-09-11 | 0.003 | 2023-09-12 |
| 009421 | 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A | 2023-09-11 | 0.003 | 2023-09-12 |
| 011496 | 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A | 2023-09-11 | 0.0027 | 2023-09-13 |
| 011497 | 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C | 2023-09-11 | 0.0024 | 2023-09-13 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當日收益下降，但不影響您的實際資產總和，先行扣除的預估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據您在分紅份額登記日前的設置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權益登記日以后（含權益登記日）申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責聲明：本文基于大數(shù)據生產，僅供參考，不構成任何投資建議，據此操作風險自擔。
(責任編輯：93)
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